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  • Opportunità Forex estate 2024: EUR CHF

Al momento c'è una grande opportunità nel mondo del Forex (foreign exchange market, il mercato delle valute). In genere non è semplice fare previsioni accurate (euro/dollaro, ecc) mentre l'andamento EUR/CHF nella sua serie storica si presenta in modo piuttosto chiaro, anche nel lungo termine. Il franco svizzero (CHF) ha un trend di lungo termine positivo rispetto all'euro (quindi il grafico EUR/CHF sarà in continuo calo), con delle piccole fasi cicliche di qualche mese, in cui va in controtendenza raggiungendo un massimo, per poi continuare a scendere.

Ora siamo in pun punto di massimo (locale) dell'euro rispetto al franco svizzero, moltissimi analisti concordano quindi che nei prossimi mesi inizierà la fase di recupero da parte del franco svizzero, seguendo il solito trend generale. Le implicazioni sono molto importanti e le possiamo sfruttare!

  • il minimo raggiunto EUR/CHF è stato 0.93, dopo aver raggiunto addirittura 0.99 (ovvero quasi tornavano alla pari), ora siamo a 0.97
  • 0.97/0.93 = 1.043 = 4.3%
  • significa che investendo nel tasso di cambio (Futures, o in qualunque altro modo) possiamo aspettarci circa +4% in tempi abbastanza brevi, pochi mesi (fine estate, secondo molti analisti, manteniamo la posizione aperta fintanto che non si verifica un segnale di inversione di tendenza che ci consigli quindi di chiuderla)
  • investimento in aziende, indici svizzeri: è interessante perché se scegliamo qualcosa di mediamente promettente (trend previsto di crescita nei prossimi mesi), possiamo amplificare il nostro guadagno! Infatti, lo schema di funzionamento è il seguente:
    • oggi ho 1000 euro da investire
    • con rapporto EUR/CHF=0.97 questo equivale a 970 franchi
    • un'azienda o indice svizzero in questo periodo di tempo (con valuta svizzera) ha realizzato un profitto del 5%
    • aspetto che il tasso di cambio, con andamento ciclico, arrivi ad esempio a 0.93, quindi 0.97/0.93=1.043, che moltiplicato per il 5% di rendimento, diventa poi 1.043 * 1.05 = 1.0915
    • quindi, fra rendimento dell'azienda o indice svizzero e ottima gestione del tasso di cambio, abbiamo guadagnato complessivamente il 9,15% e questo in un breve tempo (pochi mesi) che su 1000 euro significa +95,15 euro

Quindi gestire il tasso di cambio (quando conviene convertire euro in franchi e viceversa, ad esempio) è molto interessante e permette di potenziare il nostro rendimento, trarne maggiore profitto.

Ora che abbiamo ribadito che con buona probabilità il rapporto EUR/CHF seguirà quanto detto, veniamo ad una domanda interessante: in quali aziende, indici svizzeri conviene investire? La domanda chiaramente non è scontata e, oltre al consiglio generale di diversificare (scegliere più asset che dalle analisi - tecnica e fondamentale - sembrano essere promettenti nell'intervallo temporale di nostro interesse, qualche mese), abbiamo:

  • Swiss Market Index, che raggruppa le 20 principali aziende nel mercato Svizzero (in modo analogo al nostro FTSE-MIB delle 40 più grandi aziende italiane per capitalizzazione); il trend è dato in crescita: da precisare che il Forex incide su questo, analogamente a come l'ho scoperto io, molti investitori cercano di sfruttare questa occasione, investendo quindi in Svizzera, motivo per cui lo Swiss Market Index è sicuramente uno degli indici più appetibili e quindi è più che lecito considerarlo con prospettive di crescita per i prossimi mesi
  • lista aziende svizzere per capitalizzazione: qui si trova un elenco da cui possiamo scegliere noi le aziende che ci interessano (anziché ad esempio investire in tutot l'indice generale), che dal punto di vista tecnico e fondamentale ci sembrano più promettenti nel range temporale del nostro investimento
  • l'ETF WisdomTree Long CHF Short EUR (EUCH), che ci permette di fare una cosa molto comoda: anziché esporci nel mercato azionario (pro e contro) possiamo scegliere di operare solo sul tasso di cambio e questo senza necessità di una piattaforma di Trading in Borsa, tramite CFD; con un ETF noi semplicemente andiamo in banca, compriamo un tot di quote di questo ETF, la banca tiene una piccola percentuale (circa 0,5% sull'apertura della posizione) e anche l'indice che emette l'ETF (ad esempio 0,3% annuo quindi sei mesi avremmo 0,15%)

Quindi questa del Forex su EUR/CHF è un'opportunità interessante da sfruttare! Per capire meglio, vediamo infine un'immagine di riepilogo.
Forex: EURCHF previsioni estate 2024

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